اشنايي با ارز هاي ديجيتال

روش هايي براي پيش بيني الگوي قيمتي
اگر مي خواهيد در بازار رمزارزها و به خصوص بيت كوين سرمايه گذاري كنيد، بسيار حياتي است كه بدانيد چه زماني بيت كوين بخريد و چه زماني آن را بفروشيد تا سود كنيد. بنابراين، نياز داريد كه از روش هاي پيش بيني قيمت بيت كوين و ساير رمزارزها استفاده كنيد.

پيش‌بيني كردن حركات قيمتي ارزها كار سختي است. متاسفانه هيچكس هم هميشه درست پيش‌بيني نمي‌كند. بسياري از تريدرها سر اين قضيه، كلي از سرمايشان را از دست داده اند.

تريدرها (معامله گران) براي پيش بيني قيمت بيت كوين از ۲ روش استفاده مي كنند:

تحليل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحليل در اين روش بر پايه اخبار، اقتصاد و وضعيت جامعه است.
تحليل تكنيكال (Technical Analysis): در اين روش، قيمت ها، روند قبلي بازار و حجم معاملات اساس تحليل هستند.
۳ اصل اساسي در تحليل تكنيكال
در تحليل تكنيكال با استفاده سوابق معاملات تجزيه و تحليل و پيش بيني قيمت بيت كوين انجام مي شود.

۳ اصل براي تحليل تكنيكال وجود دارد:

همه چيز در قيمت خلاصه مي شود. قيمت ركن اساسي تحليل تكنيكال است و تحركات قيمتي نشان دهنده ميزان عرضه و تقاضاي بازار است.
قيمت داراي روند است. قيمت داراي روند كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است.
گذشته تكرار مي شود. روندهاي قيمت تمايل دارند كه تكرار شوند.
درك نمودار هاي قيمتي بيت كوين
در صورتي كه ما الان بيت كوين داشته باشيم و يا به فكر اين باشيم كه مقداري بيت كوين در آينده بخريم، بايد ارزش آن را بدانيم كه چه زماني بايد آن را بفروشيم يا دوباره بخريم تا بتوانيم در اين روند سود كنيم.

آناليز كردن نمودارهاي قيمتي و فهميدن شرايط معامله در دنياي مالي، كار دلهره‌آوري است، مخصوصاً براي كساني كه تازه شروع به تريد ارز ديجيتال (Trade) كرده‌اند.

كجا مي‌تونيم نمودارهاي قيمتي بيت كوين را پيدا كنيم؟
براي اينكه بتوانيم تحليل تكنيكال (Technical) را براساس قيمت و حجم معاملاتي انجام بدهيم، بايد از نمودارهاي قيمتي كه به‌طور قابل فهمي اطلاعات را نشان مي‌دهند، استفاده كنيم. براي شروع مي‌توانيد از سايت زير استفاده كنيد.

https://www.coindesk.com/price

نمودارهاي قيمتي ساده
بيشتر نمودارهاي پايه اي، قيمت ها را با خط نشان مي‌دهند.

اين نمودارها نشان دهنده قيمت در زمان هاي مختلف هستند. از اين نمودارها براي نگاه اجمالي و بررسي وضعيت اخير كوين ها مي‌توانيم استفاده كنيم.

نمودار هاي شمعي (انتخاب تريدرها)
معروفترين نوع نمودار بين تريدرها، نمودارهاي شمعي (candlestick)هستند؛ مانند نمونه زير.

نمودارهاي شمعي اطلاعات بيشتري از نمودارهاي حالت قبل نشان مي‌دهند. هر شمع نشان دهنده قيمت شروع، كمترين قيمت، بيشترين قيمت معاملاتي و قيمت پاياني است.

همچنين رنگ شمع ها نشان دهنده اين است كه قيمت پاياني از قيمت شروع بيشتر بوده است يا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بيشتر بودن قيمت پاياني از شروع و قرمز نشان دهنده كمتر بودن آن است.

نمودارهاي شمعي متعلق به خانواده نمودارهاي قيمتي (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودارهاي بيشتري هم وجود دارند كه متناسب با سليقه هر يك از تريدرها هستند.

نوع ديگه اي از نمودارها كه ارزش اشاره‌ كردن دارد، نمودار بر پايه غير زماني است (non-time based) (NTB).

براي مبتديان اين نمودارها غير بصري و همچنين براي درك كردن كمي سخت هستند.

نمودارهاي شمعي حاوي اطلاعات مفيدي براي تريدرهاي ماهر هستند، مانند اندازه شمع كه پهن يا نازك است (اين اندازه نشان دهنده تفاوت قيمت بين بيشترين و كمترين مقدار است).

روندها در نمودارهاي قيمتي
روند هاي تغيير قيمت نقش مهمي در معاملات ايفا مي‌كنند.

اين روند ها به تريدرها اين فرصت را مي‌دهد تا از الگوهاي موجود در داده هاي مربوط به قيمت استفاده كرده و بتوانند تصميمات بهتري براي معاملات خود بگيرند.

اين روند ها چگونه روي نمودار مشخص مي‌شوند؟

اگر به نمودار قيمت بيت كوين توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه قيمت ها در زمان هاي مختلف در راستاي خطوطي نامرئي حركت مي‌كنند (كه البته در شكل زير آن ها را براي شما مرئي كرده ايم!!).

اين پديده و خطوط در هر نموداري با هر تقسيم بندي زماني (هفتگي،روزانه و حتي ۳۰ دقيقه اي) ديده مي‌شود و ربطي به صعودي يا نزولي بودن نمودار ندارد.

خطوط وكانال هاي روند
به خطوطي كه در نمودارهاي بالا مي‌بينيد، خطوط روند (trend lines) گفته مي‌شود.

نكته قابل توجه اين است كه تغيير قيمت ها فقط در راستاي يك خط اتفاق نمي‌افتد، بلكه بين دو خط نوسان مي كنند. به فاصله بين اين دو خط، كانال روند (trend channel) گفته مي‌شود.

براي رسم كانال روند، دو خط كه يكي نقاط كف قيمت را به هم وصل مي‌كند و خط ديگر، نقاط سقف قيمتي را به هم وصل مي‌كند را رسم مي‌كنيم.

كانال روند (trend channel) يكي از گسترده ترين مفاهيمي است كه در تجزيه و تحليل فني قيمت استفاده مي‌شود.

يك ويژگي مهم روندها ها اين است كه مي‌توان آن ها را به روندهاي كوچكتر هم تقسيم كرد كه خود از بخش هاي كوچك تري تشكيل شده اند.

روندها از نظر ساختار به صورت فراكتال هستند. به اين معني كه هر چقدر بازه زماني را كوچك تر كنيم (به عبارتي نمودار را با جزئيات بيشتر ببينيم)، باز هم به همان صورت خواهد بود.

چگونگي ترسم خطوط روند و كانال روند
براي اين كار تنها به پلتفرمي نياز است كه امكان رسم روي نمودار را به ما بدهد؛ مانند Bitcoin Charts يا Zero Block

بهره گيري از ابزار هاي مربوط به line يا channel به صورت زير عمل مي كنيم:

ترسيم روندهاي صعودي (Up trend)
براي رسم uptrend از پايين ترين نرخ قيمت تا جايي كه دوباره نرخ كاهش پيدا مي‌كند، خطي را رسم مي‌كنيم.

بعد از رسم خط، بايد آن را تنظيم كرد تا در حد امكان بر قيمت ها مماس شود (اگرچه كه اين اتفاق هيچ گاه به طور كامل رخ نمي دهد).

ترسيم روند نزولي (downtrend)
downtrend هم دقيقاً مانند uptrend رسم مي‌شوند. با اين تفاوت كه خط downtrend را از بالاترين نرخ قيمت تا جايي كه دوباره نرخ قيمت افزايش پيدا مي‌كند، رسم مي‌كنيم. در شكل پايين خط چين، حط روند نزولي را نمايش مي‌دهد.

استفاده از روندها در معاملات
تا اينجا متوجه شديم كه مي‌توان با رسم خطوط و كانال روند متوجه وضعيت يك كوين شويم. ‌مي‌توانيم متوجه شويم كه مثلاً قيمت بيت كوين در كانال صعودي قرار گرفته و يا نزولي است. بنابراين، مي‌توانيم تصميمات بهتري براي معاملات خود اتخاذ كنيم.

دقت كنيد كه اگرچه استفاده از روندها در تصميم گيري مفيد است اما اتكا كردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصميم گيري، هوشمندانه نيست.

حتي اگر قيمت ها در پايين ترين سطح ممكن باشند و خريد بيت كوين عالي به نظر برسد، به دنبال مهر تاييد از سوي ديگر شاخص ها باشيد تا مطمئن شويد كه اين معامله (Trade) براي شما ضرري به دنبال ندارد.

علاوه بر اين ها، هميشه به بازه هاي زماني كوچكتر و بزرگتر توجه كنيد. بعضي وقت ها اگر به بازه ي زماني كوچك توجه كنيم، ممكن است به نظر برسد كه قيمت ها در uptrend قرار دارند. در حالي كه اگر در بازه هاي زماني بزرگتر به بررسي نمودار بپردازيم، متوجه مي‌شويم كه يك روند صعودي براي بازه زماني كوتاه مدت در دل يك روند نزولي بلند مدت جاي گرفته است.